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一、加強項目預算全過程閉環管理

針對上述出現的問題，公司制定加強項目預算全過程閉環管理的總體要求“深化項目與資金一體化全鏈條預算管控”，以集約化和精益化為導向。基本思路：堅持業務鏈與價值鏈協同融合，計劃、控制、監督、反映和考核職能得以充分發揮；審查項目經濟性和合規性，以信息系統集成和優化為支撐，統籌平衡和優化資源配置，構建分工有序、定位準確、管控有力的項目預算閉環管理體系。其主要做法表現為：

1.優化創新項目儲備庫管理模式

建立項目儲備庫管理模式，先把好項目執行入口關，才能規范項目統一出口，經過幾年的發展和完善，在全國電網系統中開始推廣項目儲備庫管理模式，目前已經成為項目預算閉環管理的重要環節。從最初的籌備到發展實施，項目儲備庫管理模式經歷了起步、發展和完善的過程，不斷進行改革，才達到對全公司項目進行全口徑管理，以唯一關鍵字項目編碼作為唯一標識。在儲備庫內的項目各專業部門可以動態評級排序，有計劃的納入預算項目。實現所有項目從“儲備-預算-實施”的全過程緊密聯系，這樣可以強化項目預算管理的嚴肅性，防止隨意調整項目計劃。

2.項目年度預算剛性控制

積極探索項目預算控制策略，強化業務部門預算責任，想方設法前移預算控制節點，加強財務部門的審核和監督職能。對于大項目投資，待項目預算批復后，運用erp系統，財務部負責將項目預算通過項目編碼錄入系統，進行實時項目預算控制。根據項目特點，采用雙預算控制機制，一種是綜合計劃項目預算控制機制，另一種是專項成本項目預算控制機制。綜合計劃項目從預算總額、年度項目預算、月度現金流量預算三個層面進行控制，提升項目執行過程中的風險防范能力。對于專項成本項目，不擠占標準成本預算，就需要利用ERP系統項目模塊進行預算控制，同時利用信息化系統成本中心對預算科目進行強控制，采取多維度控制策略是ERP系統預算管控框架下執行的。

3.月度現金流量預算剛性控制機制

月度現金流量預算管理是國家電網公司2010年開始實行的，現金流預算控制對于加強項目預算管理非常重要，很多公司會涉及ERP和財務管控兩套軟件，兩套軟件在處理現金流控制時候，必須實現信息單向流動，打通系統間瓶頸，確保數據準確可靠。資金支付及月度現金流量預算功能優化后，ERP系統依據預計付款時間就能完成自動提取付款計劃，計劃一旦形成，下月就會形成項目采購類現金流量預算申請。之后經領導審核批準后月度現金流量預算。直到次月申請提交項目付款時，就會在月度現金流量預算總額的控制下完成，并且有付款反饋信息，也為后面進行分析提供資料。

4.加強對項目全生命周期的管控

利用信息技術加強對項目全生命周期的管控，將項目ERP系統、儲備庫和財務管控系統的信息整合在一起，逐步構建完成項目預算全過程管控平臺。通過對項目執行過程信息的有效整合，及時警示那些超預算或執行數據異常的項目。同時這個項目預算全過程管控平臺還能實現多維度查詢功能，實現按項目機構、類別和明細三個維度查詢，監督和跟蹤項目預算的執行情況。

5.強化項目管理規范

對于項目工程，要達到全過程控制與管理，需要企業的全員參與，涉及到的人員管理規范十分重要，為了指導全員參與項目預算管理，規范項目全過程的管理細節，制定了項目全過程管理規程手冊，以項目管理流程為主線，分清責任，明確工作界限，規范操作步驟和事項，能夠更好的進行控制。

二、結語

通過不斷探索完善項目預算閉環管理，專項成本項目和綜合計劃項目儲備庫，實現了評級排序、項目可研前移和動態儲備，加強了項目執行過程前期控制。通過加強項目預算全過程閉環管理，國家電網公司實現優化項目預算管理流程，年度預算控制和月度現金流控制在信息化平臺下大大節省了工作量。同時在項目執行過程中不斷的更正不當舉措，并制定針對性改進措施，加強項目預算執行進度，逐年提升項目完成速度，全面構建起項目執行全鏈條立體交叉管理體系。

作者：王君義單位：國網天津靜海供電有限公司