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農(nóng)藥行業(yè)盈利模式范文第1篇

各位股東、董事、監(jiān)事：

現(xiàn)在，我代表董事會，向各位報告工作，請各位審議，并提出意見。

一、20XX年工作總結

過去的一年，是**的創(chuàng)建之年，是不平凡之年。

面對復雜多變的市場形勢和艱巨繁重的發(fā)展任務，**人同心同德，團結奮進，攻堅克難，扎實推進各項工作有序開展。

**人牢牢把握加快建設核心競爭力這個主題和拳頭產(chǎn)品發(fā)展這條主線，堅定信心，開拓進取，加強同各行各地的交流合作，積極參與健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展，為中藥事業(yè)發(fā)展做出了積極貢獻，取得了一定成績。

一年來，我們主要做了以下工作：

(一)組織建設基本成型。

**組織機構已初步搭建，人員素質(zhì)、能力得到一定提升，前期磨合基本完成;行業(yè)優(yōu)勢進一步凸顯，爭取政策支持、拓展市場渠道方面取得一定成效;核心競爭力開始打造，拳頭產(chǎn)品正在開發(fā)研制;商業(yè)模式、盈利模式、營銷模式逐漸明朗，公司建設初期設定的各項建設指標開始實現(xiàn)。

(二)基地建設初見成效。

1、涼山州中藥材種植及實驗基地：(1)越西縣當歸種植基地共計2730畝，目前種植基地處于當歸種苗生長期。

(2)越西縣中藥材實驗基地位于越西縣縣城內(nèi)，共計5畝，有2個600平米的溫室大棚，正在進行中藥材品種種植實驗。

(3)冕寧縣中藥材種植基地位于冕寧縣境內(nèi)，3個片區(qū)，共計360畝(其中當歸100畝、白芷50畝、桔梗210畝)，處于藥材生長期;2、道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地位于成都雙流縣永安鎮(zhèn)，共計60畝。

一期20畝，科技廳自然科學研究院配套建設1000平米玻璃組培中心，5000平米練苗溫室大棚和其它設施設備共計200萬元，目前資金已到位，土地已移交，正在規(guī)劃實施中。

3、貴州中藥材種苗繁育基地正在組織籌建中。

(三)軟實力水平初步提升。

**以務實、認真、負責的態(tài)度和行動在各級政府、機構、群眾中樹立了良好的形象，得到了信任，贏得了認可;在助推項目地經(jīng)濟發(fā)展、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構整合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級，輻射周邊地區(qū)中藥開發(fā)、增加當?shù)剞r(nóng)民就業(yè)，提高800人以上農(nóng)民增收等方面做出了積極貢獻，為維護社會和諧穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用。

過去一年的成績來之不易，證明了我們選擇的方向是正確的、項目是正確的、目標是正確的，也顯示了**團隊的生命力和戰(zhàn)斗力，增強了**人的自豪感和凝聚力。

這些成績的取得，是所有**人犧牲個人寶貴時間忘我工作的結果，是**人兢兢業(yè)業(yè)無私奉獻的結果，對全體**人做出的積極貢獻，我深表感激!

過去的一年我們雖然取得了一些成績，但也應清醒地看到，**的發(fā)展仍然面臨不少困難和挑戰(zhàn)。

從政策看，國家已經(jīng)開始對中藥行業(yè)進行整治，行業(yè)準入制度和產(chǎn)品標準進一步提高，行業(yè)面臨著重新洗牌以及不斷加大的對中藥行業(yè)的扶持力度和指導力度等，對**既是機遇又是挑戰(zhàn)。

從行業(yè)看，因大宗中藥材藥材價格上漲，藥農(nóng)種植積極性普遍提高，種植面積進一步擴大，供需狀況發(fā)生變化，行業(yè)風險加劇。

從技術看，我們力量還很薄弱，品種栽培技術研究不夠，生產(chǎn)管理粗放;藥材的病蟲害防治和農(nóng)藥殘留污染問題有待解決;團隊整體種植技術比較差，不能跟上高標準嚴要求的**發(fā)展理念。

從人才看，種植技術實用型人才嚴重欠缺;團隊人財物的管理理念和水平還有待進一步提高。

面對機遇和挑戰(zhàn)，我們要堅定理性信念，以對人類健康和中藥事業(yè)發(fā)展負責的精神，以更加有力的措施，集中精力和力量切實解決存在的問題，努力把各項工作做得更好，決不辜負政府和百姓的重托。

二、20XX年工作總體部署

今年是**發(fā)展最重要的一年，也是最關鍵的一年。

中藥行業(yè)正值大調(diào)整、大變革、大發(fā)展的時代，全球掀起的回歸大自然熱潮，使得中藥正向世界范圍擴展，國際植物藥市場份額已達270億美元，中草藥和中藥制劑的需求迅速增大;國內(nèi)中藥市場與調(diào)料市場的藥材需求量猛增，已達到1000多億，這為我們發(fā)展中藥提供了良好發(fā)展機遇，我們必須緊緊抓住重要戰(zhàn)略機遇期。

我們應堅定信心，要運用有利條件和積極因素，團結一切可以團結的力量，充分利用一切可以利用的資源，推動**平穩(wěn)較快發(fā)展，不斷增強我們的綜合實力和行業(yè)影響力。

(一)加強組織建設完善各項制度

加強領導班子、管理團隊和執(zhí)行隊伍建設，提升掌控駕馭復雜局面的能力，著力解決影響和制約**科學發(fā)展的突出問題;公司所有人員要牢固樹立全局意識、責任意識和憂患意識，做到嚴格按公司決策辦事，嚴格落實公司的規(guī)章制度，要切實把思想和行動統(tǒng)一到股東會的決策和部署上來;充分調(diào)動合作伙伴、員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性。

研究制定公司融資戰(zhàn)略，組織結構，業(yè)務板塊，人才制度，信息化建設;推進**文化建設，以文化軟實力助推**發(fā)展。

(二)加強基地建設確保起步平穩(wěn)

要積極抓好基地建設，適時調(diào)整基地建設規(guī)劃，確保基地建設開局良好。

雙流境內(nèi)的20畝道地川產(chǎn)中藥材種植種苗示范基地要盡早展開工作，要按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

越西基地要搞好統(tǒng)籌安排，前期要關注育苗各項工作落實，加強管理，保證所育苗子的穩(wěn)定性和可靠性;在育好苗的基礎上，抓好種植戶的調(diào)查了解，并建立種植戶種植信息檔案，做到所有種植戶都能可控;加快中藥材專業(yè)合作社建設，協(xié)調(diào)當?shù)卮彐?zhèn)組織或種植大戶把中藥材專業(yè)合作社建立起來，規(guī)章制度建立起來，為合作社能有效展開工作打下基礎;越西基地3、4、5月份要指導種植戶抓好當歸苗子的移栽及管護工作，確保苗子的成活率;在抓好基地建設和管理的同時，要積極與當?shù)卣蛳嚓P組織聯(lián)系，了解當?shù)厣缜槊袂椋瑸樽龊卯敋w收購工作奠定堅實基礎。

越西的中藥材實驗基地要加強研究，適時完整地采集試驗中藥材品種的數(shù)據(jù)信息，為大規(guī)模推廣種植提出有價值的經(jīng)驗。

(三)推進種業(yè)工作有序開展

建設好永安鎮(zhèn)川產(chǎn)道地藥材種苗種植示范基地，按照標準要高，品種要好，具有一定競爭力的目標搞好籌劃規(guī)劃，使示范基地切實起到示范窗口的作用。

搭建好中藥材種子種苗交易平臺，推動川內(nèi)中藥材種植;建設好貴州甕安種苗繁育基地，打造成輻射貴州省內(nèi)外大型種子種苗交易平臺;在全國主要藥材種植產(chǎn)區(qū)尋找戰(zhàn)略合作伙伴，以基地加大戶的模式建立全國性的種子種苗交易平臺。

(四)加強行情分析推進市場建設

公司要做大做強，就必須加強對中藥材市場的分析和掌控。

作為**人，每個人都要做到心中隨時裝有市場，對各種中藥材的行情分析透徹，依據(jù)行情指導公司中藥材品種的種植。

今年10月份前，公司要著手培養(yǎng)一支專業(yè)的市場營銷隊伍，這支隊伍應具備營銷意識，掌握營銷手段，靈活運用營銷方法，及時對營銷環(huán)境及產(chǎn)品市場進行研判，要有敢啃硬骨頭的思想和膽識，要有讓公司種植產(chǎn)品暢銷全國并創(chuàng)造最佳效益的信心。

公司將依靠

這支隊伍在較短的時間內(nèi)建立起穩(wěn)定可靠的市場地位，為公司產(chǎn)品的銷售奠定扎實基礎。

(五)積極開展抗癌抗瘤植物提取研究

公司要長遠發(fā)展，就必須具備前瞻性的戰(zhàn)略準備，對中藥材品種進行先期研究，建立拳頭產(chǎn)品和核心競爭力。

今年，我們一方面要抓好基地建設，另一方面要開始著手對抗癌抗瘤植物提取的先期研究。

前期可進行初步的理論和考察研究，根據(jù)條件適時引進專業(yè)研究人才，通過對抗癌抗瘤植物提取物方面的研究，使公司在該領域提前了解、提前介入、提前發(fā)展，搶占發(fā)展先機。

(六)強化安全意識確保安全穩(wěn)定

新一年度公司各項工作的開展，都必須以安全為前提。

沒有安全作保障，各項工作的順利開展以及公司效益的取得就無從談起。

因此，請大家務必要繃緊安全這根弦，平時要多學習、多思考，牢固樹牢安全意識，警鐘長鳴。

在開展任何一項工作時都要考慮安全風險，如資金流轉(zhuǎn)、政策支持、種植、生產(chǎn)、銷售、合作等各個環(huán)節(jié)，切不可掉以輕心。

要及時掌握和分析工作中存在的不安全因素，要盡最大努力排除安全隱患，確保我們所進行的各項工作都安全可靠。

只有做到每個人、每輛車、每件物、每件事、每個環(huán)節(jié)的真正安全，才能保證公司的全面安全穩(wěn)定。

在這里，我拜托大家了!

新的一年已經(jīng)開始，艱巨繁重但卻重要而光榮的任務正等待著我們?nèi)ネ瓿伞?/p>

讓我們繼續(xù)攜起手來，頑強拼搏，扎實工作，團結前進，為開創(chuàng)**新的局面而努力奮斗!

董事會工作報告【2】

各位股東：

20XX年，在國家宏觀調(diào)控、原材料價格大幅上漲及市場競爭日益加劇的嚴峻形勢下，公司充分發(fā)揮主觀能動性，提出了提早準備、積極應對、主動出擊、確保市場的基本思路，實現(xiàn)主營業(yè)務收入121,681萬元，同比增長16.65%;實現(xiàn)利潤總額12,238萬元，同比增長21.45%;實現(xiàn)凈利潤10,096萬元，同比增長17.19%。

一、20XX年公司經(jīng)營情況的回顧

1、公司主營業(yè)務情況

(1)主營業(yè)務

報告期內(nèi)，公司承接了十二個500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個。

報告期內(nèi)，公司完成了離心式冷水機組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機組、石化專用螺桿壓縮機組等20多項新產(chǎn)品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機組、模塊化冰水裝置兩項新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國機械工業(yè)科學技術獎。

報告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進企業(yè)。

公司ERP全面展開，實現(xiàn)了財務總帳系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、庫存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產(chǎn)組織系統(tǒng)等重要職能部門的集成應用和聯(lián)網(wǎng)運營，實現(xiàn)了冰山網(wǎng)站的動態(tài)管理和網(wǎng)上辦公自動化的全面應用。

報告期內(nèi)，公司董事長張和榮獲由中國企聯(lián)頒發(fā)的我國首批高級職業(yè)經(jīng)理人資格證書。

報告期內(nèi)，公司充分利用冰山集團整體優(yōu)勢，積極嘗試集團聯(lián)合采購。

11月份，首次集團聯(lián)合采購銅管取得成功，采購總金額超過5,000萬元，節(jié)約成本100萬元以上。

報告期內(nèi)，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價所帶來的負面影響。

三項費用總計14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營業(yè)費用下降362萬元，管理費用下降499萬元，財務費用下降579萬元，費用控制得較好。

(2)合資企業(yè)

20XX年末，公司合資企業(yè)群總資產(chǎn)為330,917萬元，同比增長14.24%;凈資產(chǎn)為163,077萬元，同比增長9.09%。

20XX年，公司合資企業(yè)群實現(xiàn)銷售收入353,171萬元，同比增長27.63%，其中出口產(chǎn)品銷售收入69,542萬元，同比增長85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長16.62%。

報告期內(nèi)，投資收益占公司凈利潤10%以上的合資企業(yè)有五家，分別是三洋壓縮機、三洋空調(diào)機、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。

報告期內(nèi)，在公司合資企業(yè)群中，主營業(yè)務收入同比增長30%以上的有六家，凈利潤同比增長30%以上的有四家，凈資產(chǎn)收益率15%以上的有六家;主營業(yè)務收入超過5億元的有三家，凈利潤超過5,000萬元的有四家。

報告期內(nèi)，三洋壓縮機在人民日報社市場信息中心主辦的首屆中國市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意度調(diào)查中榮獲中國壓縮機市場產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意第一品牌稱號。

繼成為飛達仕公司全球供應商后，又順利通過美國約克公司的供應商資格審核。

建筑面積達12,000多m 2的研發(fā)中心于十月份正式破土動工，建成后將成為三洋電機在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。

報告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團、大商集團等中國零售業(yè)巨頭。

同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關系，獲得家樂福60%的年采訂單。

在餐飲市場增勢明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內(nèi)接近100%的占有率。

建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進一步強化了行業(yè)龍頭地位。

報告期內(nèi)，三洋空調(diào)機研發(fā)出具有環(huán)保冷媒新系列品種，在國內(nèi)率先開始了環(huán)保冷媒的替換工作。

一拖三焓差試驗室全面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會的鑒定，為空調(diào)機大量出口奠定了堅實基礎。

成功將商用家用空調(diào)機組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。

報告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國家環(huán)保總局頒發(fā)的中國環(huán)境標志優(yōu)秀獎。

GHP燃氣熱泵已完成試生產(chǎn)，并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

順利通過ASME現(xiàn)場認證審核，取得進軍國際市場資格。

2、主要控股公司的經(jīng)營情況及業(yè)績

(1)大連冰山集團制冷空調(diào)安裝公司 該公司注冊資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權，主營成套制冷設備安裝調(diào)試，20XX年實現(xiàn)銷售收入7,557萬元。

(2)大連冰山集團銷售有限公司 該公司注冊資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權，主營大連冰山集團成員企業(yè)的產(chǎn)品銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入14,322萬元。

(3)大連冰山空調(diào)設備有限公司 該公司注冊資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權，主營風機盤管、空氣處理機等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，20XX年實現(xiàn)銷售收入11,513萬元。

(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司注冊資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權，主要為已成立的合資企業(yè)及本公司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實現(xiàn)銷售收入4,281萬元。

3、主要供應商、客戶情況

公司向前五名供應商合計的采購金額為32,586萬元，占年度采購總額的34.66%。

公司前五名客戶銷售額合計為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。

4、在經(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案

20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營中所遇到的主要問題與困難是國家宏觀調(diào)控和原材料漲價所導致的需求與價格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場開拓計劃。

針對上述困難，公司從多個方面加大了市場開拓力度。

第一，各級領導知難而進，親自進行市場調(diào)研，重點跟蹤國家政策導向的一些大項目信息，取得了搶占市場的主動權。

第二，加強企業(yè)集約化管理，不斷提高產(chǎn)品的價格競爭優(yōu)勢。

加大產(chǎn)品宣傳力度，加強與重點客戶的交流溝通，充分調(diào)動商、設計院等各類人員的積極性。

第三，通過開辦海外辦事處、營銷網(wǎng)絡、發(fā)揮商作用等措施，大力開拓國際市場。

5、在公司20XX年度財務預算報告中，提出20XX年度公司經(jīng)營計劃指標如下：銷售收入120,000萬元;利潤總額12,000萬元。

經(jīng)過努力，公司較好地完成了上述經(jīng)營計劃指標。

20XX年度董事會工作報告(2)

時間:2016-09-22 編輯:hjh 手機版

6、公司投資情況

截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國、英國等興建了如下合資企業(yè)：

企業(yè)名稱 注冊地址 主營業(yè)務 持股比例

冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱溫控產(chǎn)品 10%

大冷王運輸制冷有限公司 深圳市 生產(chǎn)銷售冷藏運輸車 25%

大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售汽車空調(diào) 25%

大連本莊化學有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰溶液 30%

大連三洋明華電子有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售電子線路板 30%

大連冰山水環(huán)境設備有限公司 大連市 生產(chǎn)臭氧水處理設備 33%

大連三洋制冷有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰制冷機 40%

大連三洋冷鏈有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售超市冷藏設備 40%

大連三洋壓縮機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售半、全封閉壓縮機40%

大連大洋運輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動設備 40%

大連三洋空調(diào)機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售空調(diào)機 40%

大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售小型家用電器 40%

沈陽三洋空調(diào)有限公司 沈陽市 生產(chǎn)銷售分體壁掛式空調(diào)機40%

大連富士冰山自動售貨機有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售自動售貨機 49%

大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司 大連市 設計安裝休閑設施 50%

大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司 大連市 銷售經(jīng)營自動售貨機 50%

大連冰山嘉德自動化有限公司 大連市 制冷等行業(yè)自動控制技術 60%

大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產(chǎn)鈑金、沖壓件 64.3%

大連冰山空調(diào)設備有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售空調(diào)末端產(chǎn)品 70%

大連冰山菱設速凍設備有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售各種速凍設備 70%

(1)募集資金使用情況

公司1998年發(fā)行B股所得款項凈額為人民幣3.6億元，共有七個投資項目，其中有一個投資項目的資金投入延續(xù)到報告期內(nèi)。

大連三洋壓縮機有限公司的增資擴建項目，累計投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應投資額的100%。

本報告期內(nèi)投入4,630.624萬元。

20XX年，該公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入70,629萬元，同比增長33.93%。

目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應投資額的100%。

(2)非募集資金投資項目說明

20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機株式會社合資興建的大連富士冰山自動售貨機有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權。

該公司主要從事自動售貨機的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

20XX年7月21日，富士冰山第一臺自動售貨機正式下線。

20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機零售設備系統(tǒng)株式會社合資興建的大連佳樂自動售貨機經(jīng)營有限公司正式開業(yè)。

該公司注冊資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權。

該公司主要從事自動售貨機的銷售、設置、售后服務，以及通過自動售貨機進行飲料、食品、物品的銷售。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了武漢冷凍機廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權。

報告期內(nèi)，公司以自有資金收購了日本三洋空調(diào)株式會社持有的沈陽三洋空調(diào)有限公司40%的股權。

(3)已投資項目變動情況說明

報告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。

本公司持有其股權比例不變，仍為30%。

報告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司。

本公司以630萬元的價格將所持有的該公司5%的股權轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會社。

該公司目前的股權結構如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會社持股35%;本公司持股25%。

7、公司財務狀況及經(jīng)營成果

截止20XX年12月31日，公司財務狀況及經(jīng)營成果如下：

(1)總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。

其中：流動資產(chǎn)減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬元，主要是因固定資產(chǎn)折舊;長期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實現(xiàn)利潤及對合資企業(yè)新增投資;無形及其他資產(chǎn)增加321萬元，主要是因無形資產(chǎn)增加。

(2)負債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。

其中：流動負債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長期負債減少2,900萬元，是因長期借款減少。

(3)股東權益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計提公積金、未分配利潤增加。

(4)主營業(yè)務利潤17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價格大幅上漲使公司成本增加。

(5)凈利潤10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費用控制較好使營業(yè)利潤增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。

(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對合資企業(yè)增資。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預收帳款減少、應收票據(jù)增加。

(7)資產(chǎn)負債率為29.15%，同比下降3.5個百分點。

流動比率為1.67，同比下降0.09;速動比率為1.12，同比下降0.06。

(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個百分點。

(9)凈資產(chǎn)收益率為7.46%，同比上升0.76個百分點。

8、董事會日常工作情況

(1)報告期內(nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容

①三屆十次董事會議

公司三屆董事會于20XX年4月20日在公司六樓會議室召開了第十次會議。

本次會議審議并通過了如下決議：公司2013年度董事會工作報告;公司2013年度財務決算和20XX年度財務預算報告;公司2013年度利潤分配預案;關于計提2013年度資產(chǎn)減值準備的報告;關于修改公司章程的報告;公司2013年年度報告;公司20XX年第一季度季度報告;關于聘請20XX年度審計機構的報告;關于對大連冰山集團銷售有限公司增加投資的報告;關于公司第四屆董事會董事候選人的報告;關于召開2013年度股東大會的有關事項。

②四屆一次董事會議

公司四屆董事會于20XX年6月3日在公司六樓會議室召開了第一次會議。

本次會議選舉張和先生為公司董事長，穆傳江先生為公司副董事長;聘任張和先生為公司總經(jīng)理;聘任楊斌先生為公司常務副總經(jīng)理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強先生、胡希堂先生為公司副總經(jīng)理;聘任徐小蕊女士為公司財務總監(jiān);聘任呂連珍女士為公司董事會秘書。

③四屆二次董事會議

公司四屆董事會于20XX年8月17日在公司六樓會議室召開了第二次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年半年度報告及其摘要。

④四屆三次董事會議

公司四屆董事會于20XX年10月19日在公司六樓會議室召開了第三次會議。

本次會議審議通過了公司20XX年第三季度季度報告。

(2)董事會對股東大會決議的執(zhí)行情況

公司董事會較好地貫徹執(zhí)行了2013年度股東大會的各項決議。

公司2013年度分紅方案由公司董事會于20XX年7月實施完畢。

二、新年度的經(jīng)營計劃

20XX年公司經(jīng)營計劃指標：

銷售收入：150,000萬元;

利潤總額：14,000萬元。

1、充分認識和把握宏觀政策導向及市場走勢，緊緊抓住國內(nèi)外兩個市場。

進一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調(diào)成套、農(nóng)產(chǎn)品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢。

繼續(xù)加快在全國組建銷售合資公司，逐步實現(xiàn)銷售本地化、服務本地化、成套安裝本地化的格局。

2、以產(chǎn)品結構調(diào)整為主線，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競爭力。

重點抓好二氧化碳、氨復疊低溫機組、機房專用精密空調(diào)機組等新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品實驗室改造、引進臥式加工中心等技術改造，以及三洋壓縮機、三洋冷鏈增資等項目。

3、加強企業(yè)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量。

全面抓好降成本工作，重要物資逐步實行集團統(tǒng)一采購。

高度重視和遏制應收帳款的增長。

重點抓好產(chǎn)品質(zhì)量和采購質(zhì)量。

繼續(xù)抓好ERP信息化管理。