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受市政府委托，現將市年財政預算執行情況和年財政預算草案報告如下，請予審議，并請政協各位委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、“十一五”時期財政發展歷程

過去的五年是財政發展極不平凡的五年，也是財政創造輝煌的五年。五年來，財政人努力克服各種困難，開拓創新，扎實工作，為建設“文明、平安、和諧、富強”，充分發揮財政在社會經濟建設中的積極作用，有力地促進了市經濟和各項社會事業又好又快發展。

(一)地方財政收入

“十一五”期間，全市一般預算總收入完成58.31億元，是“十五”期間16.44億元的3.55倍，從年的5.13億元增加到年的18.16億元，收入規模是原來的3.54倍。五年來，全市一般預算總收入平均增速28.7%，超額完成全市“十一五”規劃預定目標。其中年全市地方一般預算收入3.3億元，是年全市地方一般預算收入1.5億元的2.2倍，年均增速達到17.3%。全市稅收收入2.87億元，是年1.12億元的2.56倍，年均增速達到20.7%。占一般預算收入的比例也從年的74.6%提高到年的85.9%。財政收入結構進一步優化。

“十一五”期間，財政部門主動和省財廳溝通，爭取省級補助收入38.99億元，是“十五”期間的4.35倍，從年的2.99億元增加到年的13.5億元，年均增速35.2%。

(二)地方財政支出

“十一五”期間，全市一般預算總支出累計完成57.89億元，是“十五”期間的3.73倍，從年的4.2億元增加到年的17.74億元，增長了4.22倍，年均增速33.4%。其中，民生累計投入31.87億元，占全市一般預算總支出的55.1%，是“十五”期間的4.58倍，年均增長32.8%，確保新增財力用于民生投入不少于55%，力度之大，前所未有。

一是干部職工工資水平大幅提高。“十一五”期間，我市財政供養人員年工資總額從年的8200萬元增長到年的57000萬元，五年間工資額增長了近6倍，年均增速47.4%。人均月工資從年的800元到年的2900元，增長了近3倍，年均增速29.4%；

二是重點民生項目重點傾斜。“十一五”期間，全市教育、醫療衛生、社會保障和就業、農林水、住房等重點民生領域資金累計投入31.87億元，是“十五”期間的4.58倍。其中，農林水累計投入9.6億元，是“十五”期間的6.5倍，主要用于農業各項補貼、農村安全飲水工程、病險水庫的加固維修、海防林建設、退耕還林、農業綜合開發土地治理、文明生態村建設及農民合作社等；教育累計投入10.6億元，是“十五”期間的3.9倍，主要用于“兩免一補”、義務教育保障經費、中小學校舍改造及貧困生生活補助等；醫療衛生累計投入3.6億元，是“十五”期間的5.3倍，主要用于新型農村合作醫療、城市農村醫療救助、城鎮居民醫療保險及基層衛生院建設等；社會保障和就業累計投入5.6億元，是“十五”期間的2.7倍，主要用于城市農村最低生活保障、五保戶供養及自然災害生活救助等。

二、年財政預算執行情況

年是“十一五”的最后一年，也是市發生巨變的一年。一年來，面對國內外經濟形勢的復雜變化、嚴峻挑戰和無限機遇，在市委、市政府的正確領導下，財政部門認真貫徹執行各項財政政策，緊緊圍繞市委、市政府“保增長、調結構、重民生”的目標，積極應對財政運行中遇到的困難和挑戰，在工作中提出“依法、準確、廉潔、高效”八字工作理念，統籌兼顧，有保有壓，圓滿完成全年收支任務。

（一）全市財政收支情況

年全市全口徑稅收收入115000萬元，一般預算總收入181563萬元，同比增收28272萬元，增長18.4%，其中：地方一般預算收入33358萬元，歷史性地突破3億元大關，完成年度預算28800萬元的115.8%，同比增收7467萬元，增長28.8%；省級補助收入134994萬元，調入資金62萬元，調入預算穩定調節基金3000萬元，上年結余結轉收入3619萬元和地方政府債券收入6530萬元。全市一般預算總支出177422萬元（剔除結轉下年支出，下同）。其中：地方一般預算支出174992萬元，完成年度預算146483萬元的119.5%，同比增支29732萬元，增長20.5%；上解省級支出2430萬元。收支相抵后結轉2608萬元，凈結余1533萬元。

全市政府性基金預算總收入33341萬元，其中：地方基金預算收入20551萬元，同比增收12838萬元，增長166.4%，完成年度預算29483萬元的69.7%；省級補助收入5135萬元，上年結轉7655萬元。全市地方基金預算支出28992萬元，同比增支14993萬元，增長107.1%，完成年度預算37543萬元的77.2%。收支相抵后結轉4349萬元。

（二）重點投入情況

一年來，在收支矛盾異常突出的情況下，財政部門認真貫徹落實市委、市政府的各項工作部署，兌現年初政府工作報告提出為民辦實事的承諾。科學合理安排支出，努力調整支出結構，始終堅持以人為本，民生優先，集中財力支持經濟社會發展急需、人民群眾熱切期盼的實事，重點項目、民生支出實現了大幅度增長。全年民生支出達10億元，占全年地方一般預算支出的56%。其中“房、水、林”的投入4.23億元。縱觀全年，財政部門做了大量扎實、卓有成效的工作：

1、房的方面。支持做好住房保障工作，落實資金28000萬元。主要用于推進農村茅草房及民房改造5400萬元，全面完成茅草房改造2387戶；庫區移民危房改造等項目11000萬元，高標準完成大田鎮報白村庫區移民改造333戶試點任務；廉租住房建設4900萬元，第一批建設了2000套保障性住房，投入6700萬元用于衛生、教育、公務員等經濟適用房征地，切實解決困難家庭的住房問題。

2、水的方面。投入10000萬元，主要用于農村飲水安全工程，解決了20個村莊、3.46萬農村人口飲水安全問題；對十多座病險水庫加固修復及農村改水改廁建設等。

3、林的方面。投入4300萬元，主要用于國家重點防護林工程、退耕還林、森林病蟲害防治、防火及森林植被恢復等，完成植樹造林8.7萬畝。

4、教育方面。支持教育事業優先發展，投入近13000萬元，重點用于中小學校舍安全工程、教育移民工程、“兩免一補”、義務教育階段公用經費和寄宿生生活補助等，保障了農村中小學校的正常運轉，解決了困難家庭上學難問題

5、醫療衛生方面。支持扎實推進醫藥衛生體制改革，投入8200萬元，重點用于各種公共衛生事業、重大疫情防控、建設基層醫療衛生服務機構、免除低保和優撫對象個人應繳納的居民醫療保險費用、優撫對象的醫療補助、城市農村居民的醫療救助、新型農村合作醫療及城鎮居民醫療保險等，城鄉基本醫療服務和公共衛生體系進一步完善，有效緩解了“看病難，看病貴”的問題。

6、社會保障方面。支持提高就業和社會保障水平，社會保障支出15600萬元，主要用于城市和農村最低生活保障，為1.14萬城鄉居民提供最低生活保障，低保標準從年人均130元/月和60元/月，提高到年220元/月和150元/月，進一步提高了城鄉低保對象的低保標準和財政補助水平；城鎮居民和農村居民養老保險支出，有2.43萬年滿60歲以上人員領取了基礎養老金；開發公益性崗位安置就業困難人員就業，全年城鎮新增就業崗位2231個，下崗再就業740人，困難人員再就業147人，促進了失業人員就業和再就業。

7、維穩方面。支持建立維穩經費保障長效機制，落實社會治安綜合治理經費近7000萬元，做好維護穩定工作，解決群眾訴求，促進社會和諧。

8、環境綜合整治方面。支持加大市容環境綜合整治力度，投入15000萬元，主要用于市區和鄉鎮環境整治、市政道路改擴建、管網改造、垃圾處理及污染減排。

9、邊貿城建設方面。支持邊貿城建設，撥付邊貿城建設經費4900萬元，主要用于邊貿城拆遷補償、工作經費和邊貿聯檢樓建設等。

回顧一年的工作，我們清醒地看到，財政工作中仍存在一些亟待解決的問題：財政收支矛盾比較突出，收支結構還需優化；促進經濟方式轉變的作用有待進一步發揮，推進基本公共服務均等化力度有待進一步增強；財政改革還需持續深化，科學化精細化管理水平有待提高。對于這些問題，我們必須高度重視，通過明確責任，規范管理，完善制度，深化改革逐步加以解決。

三、年預算執行草案

年是實施“十二五”規劃的開局之年，也是國際旅游島建設的關鍵之年，我市社會發展面臨的國內外環境依然復雜多變。一方面，中央繼續實施積極的財政政策，將為我市經濟發展提供有利的外部經濟和政策環境。國際旅游島建設各項政策的實施以及我市第三產業的迅速發展，將帶動投資、旅游和消費較快增長，為財政增收提供強勁動力。另一方面，貨幣政策由“適度寬松”向“穩健”轉變、房地產調控政策日益緊縮、國家增值稅轉型、產業結構不合理、城市基礎設施落后等因素影響，財政收入的持續較快增長仍存在較大的不確定性。財政支出上，提高工資標準、完善社會保障體系、改善城市基礎設施建設、加快保障性住房建設等，都需要增加財政投入，財政支出壓力攀升，收支矛盾仍然比較突出。

年財政工作的總體要求是：全面貫徹省委五屆九次全會、全省財政工作會議、市委十一屆六次全會、全市經濟工作會議精神，服務市委、市政府中心大局，全力支持市委、市政府今年提出的:項目招商和建設、“三農”、城市基礎設施建設、企業改制等重點改革、改善民生、維護社會穩定等六項重點工作。堅持增收節支、統籌兼顧，實施財政科學化精細化管理，提高財政資金使用效益，促進經濟社會平穩較快發展，努力把建設成為現代化熱帶濱海城市、海南西部區域性中心城市。

年預算支出按“保工資、保運轉、保民生”的思路安排，保障工資發放及單位正常運轉經費，同時確保市委、市政府六項重點工作的順利實施。

年全市預算安排目標：根據上述要求，結合我市國內生產總值等經濟社會增長指標，按照“積極穩妥、努力可及”的原則，預計全市一般預算總收入可達到192219萬元，增長5.9%，其中地方一般預算收入41702萬元，增長25%；政府性基金預算總收入97655萬元，增長192.9%；城投融資45000萬元,總計334674萬元。

年，預計全市一般預算總支出192013億元，其中：地方一般預算支出188813萬元，上解省3200萬元。收支相抵后結余206萬元。

在一般預算總支出192013萬元中，專款支出73527萬元和上解省級支出3200萬元，安排全市各項支出115286萬元：一是工資64550萬元；二是公用經費等單位運轉經費19954萬元；三是離休干部醫療費2000萬元；四是償債支出10500萬元；五是預備費支出3000萬元；六是安排項目支出15282萬元。

按科目分為：一般公共服務17830萬元；農林水事務支出38541萬元；教育支出37905萬元；公共安全支出11236萬元；醫療衛生支出14894萬元；科技與文化支出2747萬元；城鄉社區事務支出5174萬元；社會保障支出17500萬元；住房保障支出13691萬元；節能環保支出7347萬元；國債還本付息支出10500萬元；國土資源氣象等其他支出11448萬元；上解上級支出3200萬元。

年預計全市政府性基金預算總收入97655萬元，其中：地方基金預算收入88171萬元，基金補助收入5135萬元，上年結轉收入4349萬元。全市地方基金預算支出96786萬元。收支相抵后結轉869萬元。

四、年民生安排情況

年，政府千方百計籌措資金，加大民生投入，全力推進“住有所居、學有所教、老有所養、病有所醫”民生工程，重點解決房的問題、水的問題、路的問題，抓好項目招商和建設，加強城市基礎設施建設，深化國有企業改革，維護社會安全穩定。安排民生支出共212000萬元。其中:一般預算支出102000萬元（含專款65000萬元），基金支出65000萬元，城投公司融資投入45000萬元。

（一）市本級財力安排民生支出102000萬元，具體用于以下幾個方面：

1、解決房的問題。安排9830萬元用于保障性住房建設。用于3722套庫區移民、茅草房改造建設6380萬元；用于382套廉租房建設3000萬元。

2、解決水的問題。安排4789萬元。用于農村飲水安全890萬元；水利建設3599萬元，配套解決羅帶河出海口防洪堤1.98億等水利工程建設；防汛抗旱300萬元。

3、解決路的問題。安排10461萬元。主要用于新街至小嶺道路建設資本金3000萬元；國道過城快車道項目建設資本金2825萬元；工業園區出口路二期資本金2000萬元；白查至陀類公路建設1137萬元；磚瓦廠至高坡牧場公路改建355萬元；玉雄村老張橋工程等其他農村公路通暢工程1144萬元。

4、教育方面。安排16141萬元。主要用于發放年教師績效工資10260萬元；五個幼兒中心等學前教育920萬元；校安工程配套1285萬元；校園基礎設施建設3227萬元；貧困寄宿學生生活補助和免費作業本配套271萬元。

5、醫療衛生方面。安排4118萬元。用于新型農村合作醫療、城鎮醫療保險財政配套資金626萬元；離休干部醫療費2000萬元；醫療衛生設施建設1202萬元；鄉鎮衛生院績效工資及村衛生員補助費290萬元。

6、社會保障及救助方面。安排1707萬元。用于新型農村社會養老保險政府補貼700萬元；城市、農村居民最低生活保障160萬元；農村五保等政府救助847萬元。

7、惠農補貼及其他三農方面。安排4492萬元。用于各項惠農補貼1696萬元；農村文化建設等1780萬元，其他三農支出1016萬元。

8、城市建設方面。安排20293萬元。用于市政道路建設8367萬元；小街小巷改造1000萬元；體育文化中心建設、路燈安裝等城市基礎設施4776萬元；中心街道建筑立面改造4000萬元；城鄉規劃1000萬元；道路交通安全設施650萬元；政府辦公大樓立面改造500萬元。

9、維穩方面。安排5946萬元。用于公檢法司及三軍三警等社會治安維護4946萬元；基礎設施建設1000萬元。

10、環境衛生方面。安排5920萬元。用于文明生態村建設1000萬元；公廁建設等城鄉環境衛生4920萬元。

11、招商引資方面。安排380萬元。用于旅游招商130萬元；宣傳黃花梨文化經費250萬元。

12、企業改制方面。安排4000萬元。用于國有企業改制，同時，啟動350戶棚戶區改造。

13、公墓建設方面。安排2500萬元。用于馬嶺公墓建設和殯葬改革工作經費。

14、償還債務方面。安排10500萬元。用于償還城投公司建設市貨運大道、工業大道工程債務利息支出9300萬元及國債轉貸還本付息911萬元；其他債務支出289萬元。

（二）城投融資投入。安排42644萬元。用于解放東路等6個項目的城市基礎設施和污水處理、人民醫院住院部建設。

五、年財政工作的主要措施

年，我們將在市委、市政府的正確領導下，在市人大、市政協的監督和指導下，按照“抓好收入、多跑省廳、培植財源、加快支出、強化監督、管好隊伍”的工作思路，扎扎實實做好以下方面的工作：

（一）圍繞“轉方式、調結構”，著力培植壯大財源，奠定財政增收的穩固基礎

發揮好財政職能作用，把轉方式、調結構與增財源相結合，用足用好財政政策，大力培植財源，促進經濟平穩較快發展。發揮財政政策和資金的引導促進作用，推進產業改造升級，積極爭取上級政策和資金傾斜，支持全市重點項目、重點工程建設，建立健全財政收入穩定增長的長效機制。

（二）著力抓好增收節支，為社會事業發展提供財力保障。

加強稅收征管，深化稅收收入電子繳庫改革，加大稽查力度，確保稅收及時、足額、安全入庫。進一步健全非稅收入征管機制，強化非稅收入票據源頭控制，確保各項非稅收入及時征繳入庫。同時，牢固樹立過緊日子的思想，嚴禁鋪張浪費，堅持勤儉辦一切事業，努力推進節約型機關建設。科學調度，統籌安排，確保財政資金用“省”、用“對”、用“好”，保障各項重點事業發展。

（三）加強財政統籌協調，大力推進以改善民生和加強社會管理為重點的社會建設。

堅持保障和改善民生的優先方向，進一步調整和優化財政支出結構，切實將財政資金保障和政策聚焦的重點進一步向三農、教育、社會保障、醫療衛生、住房、社會公共安全和社會穩定等重要民生領域傾斜，盡力解決好人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題。

（四）加快推進財政科學化精細化管理，提高財政管理績效。

完善基本支出定員定額管理辦法和項目支出標準管理辦法，全面推行部門預算編制支出標準化管理，提高預算編制的完整性和準確性；推進“一卡通”、國庫集中支付、公務卡改革，建立市國庫現金管理運行機制，強化政府采購管理，提高預算執行的效率性和管控性；建立完善財政監督信息披露和公告制度，健全內控制度，強化定期檢查，繼續推進“小金庫”專項治理，提高財政監督的綜合性和有效性；試行項目績效目標管理，強化始終跟蹤管理，提高績效管理的實效性和約束性。

（五）加強隊伍建設，提高財政干部素質。

深入開展創新爭優活動，進一步加強黨風廉政建設，著力解決財政系統黨員干部在黨性黨風黨紀方面存在的突出問題。加強干部的培養、選拔和任用管理，創造良好成才氣氛。加大干部培訓力度，開拓干部培訓渠道。