縣級國庫集中支付制度改革試點經驗總結
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財政國庫集中支付制度改革是財政資金運作方式的一場根本性變革，是規范財政資金管理、加強黨風廉政建設的重要舉措。2004年下半年以來，我縣在抓好部門預算改革試點的基礎上，根據國務院以及上級財政部門的工作部署和有關要求，按照“總體規劃、穩步推進、先試點、后推廣”的原則，充分借鑒中央、省、市的做法及經驗，著力推進財政國庫集中支付制度改革。2005年4月1日，縣財政局、人民檢察院和投資服務中心三個單位正式納入縣財政國庫集中支付改革試點，使我縣率先成為廣東省啟動財政國庫集中支付制度改革的試點縣。試點工作啟動三個月來，共受理、批復單位用款計劃43筆，累計金額1,060萬元;辦理財政直接支付業務20筆,累計金額750萬元,辦理財政授權支付業務148筆,累計金額279萬元,整體運作良好，進展順利。
一、主要做法
（一）加強組織領導，積極爭取黨委政府支持
縣委、縣政府高度重視財政國庫集中支付制度改革工作，把此項工作列為2005年政府工作報告中確定的工作任務之一，并作為規范財政資金管理，打造“陽光政府”，加強黨風廉政建設和反腐敗的一項專項工作來抓。縣委書記、縣長和縣紀委書記親自過問、督促改革工作，多次在有關會議上強調推行國庫集中支付制度改革的必要性、重要性，要求各單位必須以實際行動大力支持、積極配合改革工作。縣財政局黨組更是把國庫集中支付制度改革工作擺上重要的議事日程，把它作為今年財政改革工作世界秘書網版權所有,的重頭戲來抓，多次研究部署推進改革工作事宜，強調抓早抓好，務必抓出成效，在人員遴選、啟動資金、辦公場地、硬件配置等方面給予重點支持。為加強組織領導和工作協調，專門成立了縣財政國庫管理制度改革工作領導小組，下設辦公室，具體負責組織實施此項工作。
（二）成立機構，加強業務培訓
我縣于2004年9月成立了專門執行機構——縣財政局國庫支付中心，核定了編制，配備了人員，明確了職責，為確保試點工作的順利實施提供了組織保障。同時，針對中心的工作性質和業務需要，加強有關人員的業務培訓工作。一是選派人員到市財政局國庫支付中心進行跟班學習，對整個業務流程進行全方位的接觸和了解；二是抓好工作人員的業務學習，使他們掌握各項業務的具體操作要求；三是組織支付中心與財政業務股、預算單位、銀行、人民銀行等相關部門的業務人員進行分期分批集中崗前培訓。通過培訓，使參訓人員對財政國庫集中支付制度改革有了進一步的認識，明確了各自的職責，掌握了操作規程，為試點工作的順利實施打下良好的基礎。
（三）制定方案，加強制度建設
根據財政部《財政國庫管理制度改革試點方案》精神，參照省、市的做法，結合我縣實際，我們于2004年9月份草擬了《博羅縣財政國庫管理制度改革實施方案（征求意見稿）》，確立了我縣財政國庫管理制度改革試點工作的指導思想、實施原則、主要內容、試點單位范圍和實施步驟。《改革實施方案》分別送人民銀行、監察局、審計局等部門征求意見后，由縣人民政府批復財政部門負責具體組織實施。同時，為確保有章可循，加強制度建設，我們還制訂了《博羅縣縣直單位財政國庫管理制度改革實施辦法（暫行）》、《博羅縣縣級單位財政國庫管理制度改革試點資金銀行支付清算辦法》、《國庫支付中心工作人員工作守則》、《支付中心崗位責任制》、《財政直接支付、授權支付業務流程》等規章制度，規范運作。
（四）加強宣傳，選準試點單位
在初步選擇確定第一批試點單位時，由于個別部門領導對這項改革工作認識模糊，產生抵觸情緒，認為“誰先改革誰先死”，表示不愿列為第一批試點單位。縣財政局領導從大局出發，一是加強政策宣傳，認真做好解釋協調工作，努力化解各種阻力，提高縣直單位對改革工作的認識；二是以身作則，甘當“領頭羊”，把縣財政局確定為第一個進入支付中心的試點單位，從而打消了部門領導的疑慮，化解了矛盾。根據我縣的總體規劃，按照“先試點，后推廣”的原則，最后選定縣財政局、人民檢察院、投資服務中心等3個具有一定代表性和影響作用的單位為第一批試點單位。在充分做好各項基礎性工作后，從2005年4月1日起，試點單位的集中支付工作開始進入實質性運行階段。
（五）依法采購，構建網絡平臺
按照《政府采購法》、《招投標法》的有關規定，我們遵循“公開、公平、公正”的原則選擇銀行和支付系統軟件。2005年1月中旬，我們委托具備資格的惠州市深聯國際招標有限公司就銀行財政國庫集中支付業務資格采購項目進行招標，建行、中行、工行、農行和發展銀行均踴躍參加投標，最后擇優確定了中國建設銀行博羅縣支行為第一個銀行。
其次，在市財政局的大力支持和幫助下，通過市局統一采購，選定了用友政務國庫集中支付系統，購置了主服務器、交換機、路由器、防火墻、計算機、專用打印機等一批配置先進的網絡設備，并于今年3月中旬完成了網絡和軟件安裝調試工作，建立了以信息網絡為支撐，以部門預算、國庫集中收付為核心，連接財政、國庫、銀行等部門的財政管理信息系統，為財政國庫管理制度改革的實施提供了操作平臺和技術支持。
（六）清理賬戶，建立國庫單一賬戶體系
為了嚴格控制和規范試點單位的銀行賬戶，促進財政國庫集中支付改革的順利實施，我們于3月中旬對試點單位現有銀行賬戶進行了全面的清理整頓。對不符合開戶條件開設的賬戶，一律予以取消歸并；對符合開戶條件的賬戶經過規定的批準程序后保留。同時，按規定在銀行開設財政零余額賬戶和預算單位零余額賬戶，從而建立了國庫單一賬戶體系。
二、主要成效
一是初步建立了我縣國庫單一賬戶體系，加強了對試點單位預算執行過程的監督控制。實施改革試點之后，由于建立了國庫單一賬戶體系，實行了新的支付方式，從運作機制上和制度設計上，改變了過去分散、多重設置銀行賬戶，層層撥付、占壓資金的狀況，并且通過運用信息網絡技術提高監控的時效性，實現了預算執行監控的明細化、動態化，不僅能夠更好地保證預算執行與批準的預算相一致，而且從制度上能夠有效地預防、遏制和糾正資金使用中的不規范操作和違規問題。
二是增加了預算執行信息的透明度。改革之后，預算執行信息基層預算單位零余額賬戶的每一筆支付交易記錄，不僅信息生成機制不一樣，而且通過信息網絡傳輸，預算執行信息的完整性、及時性大幅度提高，提高了預算執行透明度，為財政運行管理和宏觀經濟調控提供了及時可靠的信息基礎。
三是提高了財政資金的運行效率和使用效益。改革之后，所有未支付到最終收款人或用款單位的資金余額都由財政部門掌握在國庫單一賬戶中，不僅大大提高了財政的資金調度能力，而且為降低財政籌資成本，提高資金使用效益創造了基礎條件。世界秘書網版權所有,
三、存在主要問題
我們在推進縣級國庫集中支付制度改革試點工作方面雖然抓得比較早,走得比較前,做了大量的工作,也取得一定成效,但與上級財政部門的要求還有一些差距,主要問題是網絡建設不夠完善。目前，3個試點單位尚無配備集中支付專用設備，支付中心未與試點單位、財政業務股室聯網，因而一些工作仍以手工進行操作。
四、下一步打算
今后，我們將針對改革中不斷出現的新情況、新問題，進一步研究和完善改革措施，扎實工作，乘勝前進，全面推進我縣財政國庫管理制度改革工作。一是穩步擴大改革試點范圍。在認真搞好第一批3個部門改革試點的基礎上，從下半年開始，到今年年底前，按季度分批對全縣20個部門預算單位全部推行國庫集中支付。同時，從今年7月份開始，首先對農業、水利財政專項資金實行國庫集中支付，到今年年底前，所有大額財政專項資金均實行財政國庫集中支付。二是進一步加快網絡建設。積極推行試點單位通過建立虛擬專用網絡（vpn）的方式，實現財政、人行、銀行、預算單位的全面聯網，提高財政國庫集中支付的信息化程度。
