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*市財政國庫集中支付局（簡稱市國庫支付局），*市會計核算中心（簡稱市會計核算中心）與其一個機構，兩塊牌子，是市財政局管理的具有行政職能的副處級事業單位。市國庫支付局根據授權，負責市本級財政國庫集中支付工作和部門預算執行監督工作，以及部分市直預算單位的會計集中核算工作。

一、職能調整

（一）強化的職能：按建立公共財政的要求，強化國庫集中支付職能，執行國庫單一賬戶體系，改革單位資金撥付方式，減少資金流經環節。

（二）新增的職能：監督管理經市財政局批準的單位零余額帳戶及特設專戶。

（三）劃出的職能：財政全額撥款單位會計核算職能。

二、主要職責

根據以上職能調整，市國庫支付局的主要職責是：

（一）貫徹執行國家財經紀律、法規和方針政策，實施市本級國庫集中支付和部分市直行政事業單位會計集中核算工作。

（二）負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督國庫集中支付單位和會計集中核算單位部門預算的執行。

（三）參與研究制定國庫集中支付相關制度，辦理財政直接支付零余額賬戶和授權支付零余額賬戶的支付業務；負責監督管理經市財政局批準的單位零余額帳戶及特設專戶。

（四）根據財政批復的分月用款計劃和額度，核對部門預算指標，具體辦理財政直接支付的審核和撥付。

（五）負責辦理國庫集中支付單位的財政授權支付業務；負責及時給國庫集中支付單位提供月度對賬報表；負責在過渡時期（1-2年內）與國庫集中支付單位實行“平行記賬”。

（六）匯總并及時向財政部門提供財政資金支付和清算日、旬、月報信息。

（七）負責為集中核算單位提供月度、季度會計報表和年度決算及相關資料，負責集中核算單位會計資料整理立卷、歸檔和保管工作。

（八）協助各集中核算單位做好財務分析工作，依法審核會計集中核算單位的各項財務收支；協助市財政局對市直行政事業單位財會人員進行業務培訓和指導。

（九）負責財政預算內、外總會計支出明細帳的核算；負責及時與財政、人民銀行、銀行、預算單位核對資金增減變動和結余情況。

（十）負責對沒有合格財務人員或不能完成網上操作的市直集中支付單位實行記賬和網上操作。

（十一）承辦市委、市人民政府和市財政局交辦的其他事項。

三、內設機構

根據上述主要職責，市財政國庫集中支付局（市會計核算中心）內設7個職能科室，機構級別均為副科級：

（一）辦公室

負責組織協調局機關日常工作；負責文字綜合、機要、保密、信訪、檔案、機關后勤、財務、基建、接待及車輛管理工作；負責安全保衛、綜合治理和創建工作；負責機構編制、人事、勞動工資以及黨務、宣傳、紀檢、監察、群團工作。

（二）審核一科

負責管理行政政法部門的國庫集中支付業務工作；負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作；定期匯總全部集中支付單位財務信息，對市本級集中支付制度實施情況和部門預算執行情況進行分析。

（三）審核二科

負責管理科教、文衛、經濟建設部門的國庫集中支付業務工作；負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作。

（四）審核三科

負責管理社保、農業、企業、綜合、外經部門的國庫集中支付業務工作；負責登記財政直接支付、財政授權支付額度，受理預算單位直接支付申請；負責審核預算單位財政直接支付申請和財政授權支付業務；負責單位部門預算指標和用款額度的控制工作，監督預算單位執行部門預算；負責與預算單位做好對賬工作。

（五）支付科

負責辦理財政直接支付；負責國庫集中支付資金清算信息的出具、傳遞工作；負責財政預算內、外總會計支出明細帳的核算，并按財政部門規定上報有關數據與信息；負責與財政國庫、集中支付相關單位、銀行之間的對賬工作，管理國庫集中支付憑證；負責集中核算單位的資金結算工作；監督國庫集中支付銀行執行協議；監督管理經市財政局批準的單位零余額賬戶、特設專戶等銀行賬戶。

（六）核算科

負責嚴格按財政、財務有關規章制度，做好市直行政事業單位相關報賬業務審核把關和會計核算服務工作；建立健全內部管理制度，規范內部會計核算流程，執行統一的報賬規定，為財政和核算單位提供數據查詢、業務查詢和財務會計賬簿、報表；對柜組人員會計核算工作進行指導、檢查。負責局機關會計電算化網絡系統安全；協助做好對市直行政事業單位財會人員進行業務培訓、指導。負責指導實施記賬工作。

（七）監督科

負責建立健全本局內部稽核與內部審核制度，并具體實施；負責對本局內部支付憑證、支付依據、審核內容、賬務處理、支付程序進行監督檢查，受理預算單位、銀行和收款人的投訴；負責柜組業務考評工作。

四、人員編制和領導職數

核定市國庫支付局（市會計核算中心）全額撥款事業編制42名。其人員編制結構為：局長（主任）1名（副處級），副局長（副主任）2名（正科級），正科級紀檢員1名，總會計師1名（正科級）；正副科長職數13名（其中副科級領導職數7名）；其他工作人員24名（含后勤服務人員2名）。

五、其他事項

市國庫支付局原核定47名編制，劃轉3名編制到市委辦公室，劃轉1名編制到市政府辦公室，劃轉1名編制到市人大常委會辦公室。調整后，核定市國庫支付局全額撥款事業編制42名。